大成新锐产业混合A (090018.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值5.0460元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成新锐产业混合C | ||||
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大成新锐产业混合A(090018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 5.0460元 | 5.5460元 |
| 2024-07-26 | 5.0410元 | 5.5410元 |
| 2024-07-25 | 4.9340元 | 5.4340元 |
| 2024-07-24 | 5.0350元 | 5.5350元 |
| 2024-07-23 | 5.0480元 | 5.5480元 |
| 2024-07-22 | 5.2450元 | 5.7450元 |
| 2024-07-19 | 5.2970元 | 5.7970元 |
| 2024-07-18 | 5.3560元 | 5.8560元 |
| 2024-07-17 | 5.3260元 | 5.8260元 |
| 2024-07-16 | 5.4520元 | 5.9520元 |
| 2024-07-15 | 5.4400元 | 5.9400元 |
| 2024-07-12 | 5.4290元 | 5.9290元 |
| 2024-07-11 | 5.5000元 | 6.0000元 |
| 2024-07-10 | 5.3990元 | 5.8990元 |
| 2024-07-09 | 5.4630元 | 5.9630元 |
| 2024-07-08 | 5.3600元 | 5.8600元 |
| 2024-07-05 | 5.4040元 | 5.9040元 |
| 2024-07-04 | 5.3090元 | 5.8090元 |
| 2024-07-03 | 5.3420元 | 5.8420元 |
| 2024-07-02 | 5.3840元 | 5.8840元 |
| 2024-07-01 | 5.4920元 | 5.9920元 |
| 2024-06-28 | 5.3850元 | 5.8850元 |
| 2024-06-27 | 5.2970元 | 5.7970元 |
| 2024-06-26 | 5.4140元 | 5.9140元 |
| 2024-06-25 | 5.4210元 | 5.9210元 |
| 2024-06-24 | 5.3850元 | 5.8850元 |
| 2024-06-21 | 5.4040元 | 5.9040元 |
| 2024-06-20 | 5.4300元 | 5.9300元 |
| 2024-06-19 | 5.4450元 | 5.9450元 |
| 2024-06-18 | 5.4680元 | 5.9680元 |
| 2024-06-17 | 5.4520元 | 5.9520元 |
| 2024-06-14 | 5.5070元 | 6.0070元 |
| 2024-06-13 | 5.5100元 | 6.0100元 |
| 2024-06-12 | 5.5930元 | 6.0930元 |
| 2024-06-11 | 5.5540元 | 6.0540元 |
| 2024-06-07 | 5.6430元 | 6.1430元 |
| 2024-06-06 | 5.6470元 | 6.1470元 |
| 2024-06-05 | 5.5760元 | 6.0760元 |
| 2024-06-04 | 5.6520元 | 6.1520元 |
| 2024-06-03 | 5.5750元 | 6.0750元 |
| 2024-05-31 | 5.6450元 | 6.1450元 |
| 2024-05-30 | 5.6780元 | 6.1780元 |
| 2024-05-29 | 5.7700元 | 6.2700元 |
| 2024-05-28 | 5.6880元 | 6.1880元 |
| 2024-05-27 | 5.7020元 | 6.2020元 |
| 2024-05-24 | 5.6040元 | 6.1040元 |
| 2024-05-23 | 5.6160元 | 6.1160元 |
| 2024-05-22 | 5.7400元 | 6.2400元 |
| 2024-05-21 | 5.7990元 | 6.2990元 |
| 2024-05-20 | 5.9140元 | 6.4140元 |
