大成景恒混合A (090019.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2012-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6801元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成景恒混合C | ||||
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大成景恒混合A(090019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.20元 | 2.99亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 2.75亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.38元 | 10.40亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.35亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 5.84亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.36元 | 5.09亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 1.18亿 | 5,888.86万元 | -- |
