大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,247.34万 | 2,062.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,251.31万 | 2,082.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,228.61万 | 2,082.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,215.29万 | 2,087.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 209.48万 | 197.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,267.76万 | 7,886.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,211.53万 | 3,076.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7,706.27万 | 7,387.15万元 | -- |
