大成安汇金融债债券A (091023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券A(091023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 89.82% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 89.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,600.36万 | 10.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.56万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,110.00 | 0.00% |
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