大成安汇金融债债券A (091023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券A(091023) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 86.22万 | 81.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 99.11万 | 93.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.67万 | 123.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 107.76万 | 103.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 152.07万 | 147.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 187.53万 | 182.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 121.40万 | 120.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 23.05亿 | 20.98亿元 | -- |
