大成债券C (092002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1114元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券A/B | ||||
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大成债券C(092002) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0447 元 | 9.09亿 | 4,061.98万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
