大成债券C (092002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券A/B | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成债券C(092002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.86亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.10亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.14亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.17亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.91亿 | 10.21亿元 | -- |
