易方达资源行业混合 (110025.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2011-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2990元基金经理杨宗昌 、 朱运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
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易方达资源行业混合(110025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 19.69亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 18.99亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.43亿 | 17.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 19.47亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.75亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 18.18亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 18.05亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 16.04亿 | 13.90亿元 | -- |
