国投瑞银优化增强债券C (128112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数7,799.00 | 成立日期 | 2010-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2897元基金经理綦缚鹏 、 杨枫管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银优化增强债券A/B | ||||
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国投瑞银优化增强债券C(128112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,371.49万元 | 0.75% | 899.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,352.21万元 | 0.75% | 2,493.92万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,521.23万元 | 0.75% | 1,205.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 6,364.35万元 | 0.75% | 1,697.16万元 | 0.20% |
