鹏华丰收债券 (160612.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0010元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
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鹏华丰收债券(160612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.44万元 | 0.60% | 16.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 761.70万元 | 0.60% | 253.90万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 562.64万元 | 0.60% | 187.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,506.50万元 | 0.60% | 502.17万元 | 0.20% |
