鹏华丰收债券 (160612.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0010元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率11.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
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鹏华丰收债券(160612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.84亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.81亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.61亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.79亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 26.52亿 | 25.26亿元 | -- |
