宏利集利债券A (162210.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3,857.00 | 成立日期 | 2008-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1978元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金宏利集利债券C | ||||
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宏利集利债券A(162210) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.039 元 | 23.29亿 | 9,084.68万元 | 3.22% | -- |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0494 元 | 23.29亿 | 1.15亿元 | 3.97% | |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.058 元 | 11.10亿 | 6,435.85万元 | 4.52% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0266 元 | 7.68亿 | 2,042.85万元 | 2.01% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.062 元 | 10.18亿 | 6,313.42万元 | 4.63% | 4.63% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.052 元 | 20.69亿 | 1.08亿元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
