宏利集利债券A (162210.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3,857.00 | 成立日期 | 2008-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1978元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金宏利集利债券C | ||||
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宏利集利债券A(162210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 362.61万元 | 0.60% | 120.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 974.20万元 | 0.60% | 324.73万元 | 0.20% |
| 2023-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 478.12万元 | 0.60% | 159.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,316.46万元 | 0.60% | 438.82万元 | 0.20% |
