国联安双佳信用债券（LOF） (162511.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0000元当前净值0.9126元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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国联安双佳信用债券（LOF）(162511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.28万元 | 0.50% | 13.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 127.33万元 | 0.50% | 25.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.58万元 | 0.50% | 12.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 127.89万元 | 0.50% | 25.58万元 | 0.10% |
