国联安双佳信用债券（LOF） (162511.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)最新价格1.0000元当前净值0.9126元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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国联安双佳信用债券（LOF）(162511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9126元 | 1.2856元 |
| 2024-08-29 | 0.9125元 | 1.2855元 |
| 2024-08-28 | 0.9122元 | 1.2852元 |
| 2024-08-27 | 0.9121元 | 1.2851元 |
| 2024-08-26 | 0.9127元 | 1.2857元 |
| 2024-08-23 | 0.9128元 | 1.2858元 |
| 2024-08-22 | 0.9128元 | 1.2858元 |
| 2024-08-21 | 0.9128元 | 1.2858元 |
| 2024-08-20 | 0.9132元 | 1.2862元 |
| 2024-08-19 | 0.9133元 | 1.2863元 |
| 2024-08-16 | 0.9132元 | 1.2862元 |
| 2024-08-15 | 0.9132元 | 1.2862元 |
| 2024-08-14 | 0.9134元 | 1.2864元 |
| 2024-08-13 | 0.9130元 | 1.2860元 |
| 2024-08-12 | 0.9128元 | 1.2858元 |
| 2024-08-09 | 0.9136元 | 1.2866元 |
| 2024-08-08 | 0.9140元 | 1.2870元 |
| 2024-08-07 | 0.9141元 | 1.2871元 |
| 2024-08-06 | 0.9140元 | 1.2870元 |
| 2024-08-05 | 0.9143元 | 1.2873元 |
| 2024-08-02 | 0.9140元 | 1.2870元 |
| 2024-08-01 | 0.9139元 | 1.2869元 |
| 2024-07-31 | 0.9137元 | 1.2867元 |
| 2024-07-30 | 0.9135元 | 1.2865元 |
| 2024-07-29 | 0.9133元 | 1.2863元 |
| 2024-07-26 | 0.9131元 | 1.2861元 |
| 2024-07-25 | 0.9128元 | 1.2858元 |
| 2024-07-24 | 0.9126元 | 1.2856元 |
| 2024-07-23 | 0.9126元 | 1.2856元 |
| 2024-07-22 | 0.9125元 | 1.2855元 |
| 2024-07-19 | 0.9120元 | 1.2850元 |
| 2024-07-18 | 0.9120元 | 1.2850元 |
| 2024-07-17 | 0.9120元 | 1.2850元 |
| 2024-07-16 | 0.9119元 | 1.2849元 |
| 2024-07-15 | 0.9118元 | 1.2848元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 1.2847元 |
| 2024-07-11 | 0.9115元 | 1.2845元 |
| 2024-07-10 | 0.9114元 | 1.2844元 |
| 2024-07-09 | 0.9113元 | 1.2843元 |
| 2024-07-08 | 0.9110元 | 1.2840元 |
| 2024-07-05 | 0.9113元 | 1.2843元 |
| 2024-07-04 | 0.9114元 | 1.2844元 |
| 2024-07-03 | 0.9113元 | 1.2843元 |
| 2024-07-02 | 0.9111元 | 1.2841元 |
| 2024-07-01 | 0.9110元 | 1.2840元 |
| 2024-06-28 | 0.9110元 | 1.2840元 |
| 2024-06-27 | 0.9108元 | 1.2838元 |
| 2024-06-26 | 0.9107元 | 1.2837元 |
| 2024-06-25 | 0.9105元 | 1.2835元 |
| 2024-06-24 | 0.9103元 | 1.2833元 |
