中银增利债券 (163806.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理王晓彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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中银增利债券(163806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.25万元 | 0.70% | 18.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 147.62万元 | 0.70% | 42.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.77万元 | 0.70% | 16.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 920.17万元 | 0.70% | 262.91万元 | 0.20% |
