中银增利债券 (163806.jj)中银基金管理有限公司持有人户数6,751.00 | 成立日期 | 2008-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1549元基金经理王晓彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
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中银增利债券(163806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1549元 | 1.8431元 |
| 2024-12-19 | 1.1521元 | 1.8403元 |
| 2024-12-18 | 1.1517元 | 1.8399元 |
| 2024-12-17 | 1.1510元 | 1.8392元 |
| 2024-12-16 | 1.1532元 | 1.8414元 |
| 2024-12-13 | 1.1542元 | 1.8424元 |
| 2024-12-12 | 1.1546元 | 1.8428元 |
| 2024-12-11 | 1.1530元 | 1.8412元 |
| 2024-12-10 | 1.1505元 | 1.8387元 |
| 2024-12-09 | 1.1462元 | 1.8344元 |
| 2024-12-06 | 1.1452元 | 1.8334元 |
| 2024-12-05 | 1.1441元 | 1.8323元 |
| 2024-12-04 | 1.1428元 | 1.8310元 |
| 2024-12-03 | 1.1433元 | 1.8315元 |
| 2024-12-02 | 1.1431元 | 1.8313元 |
| 2024-11-29 | 1.1399元 | 1.8281元 |
| 2024-11-28 | 1.1373元 | 1.8255元 |
| 2024-11-27 | 1.1365元 | 1.8247元 |
| 2024-11-26 | 1.1340元 | 1.8222元 |
| 2024-11-25 | 1.1344元 | 1.8226元 |
| 2024-11-22 | 1.1339元 | 1.8221元 |
| 2024-11-21 | 1.1359元 | 1.8241元 |
| 2024-11-20 | 1.1359元 | 1.8241元 |
| 2024-11-19 | 1.1340元 | 1.8222元 |
| 2024-11-18 | 1.1311元 | 1.8193元 |
| 2024-11-15 | 1.1329元 | 1.8211元 |
| 2024-11-14 | 1.1349元 | 1.8231元 |
| 2024-11-13 | 1.1379元 | 1.8261元 |
| 2024-11-12 | 1.1379元 | 1.8261元 |
| 2024-11-11 | 1.1387元 | 1.8269元 |
| 2024-11-08 | 1.1352元 | 1.8234元 |
| 2024-11-07 | 1.1352元 | 1.8234元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.8216元 |
| 2024-11-05 | 1.1338元 | 1.8220元 |
| 2024-11-04 | 1.1311元 | 1.8193元 |
| 2024-11-01 | 1.1289元 | 1.8171元 |
| 2024-10-31 | 1.1291元 | 1.8173元 |
| 2024-10-30 | 1.1277元 | 1.8159元 |
| 2024-10-29 | 1.1282元 | 1.8164元 |
| 2024-10-28 | 1.1304元 | 1.8186元 |
| 2024-10-25 | 1.1299元 | 1.8181元 |
| 2024-10-24 | 1.1285元 | 1.8167元 |
| 2024-10-23 | 1.1306元 | 1.8188元 |
| 2024-10-22 | 1.1310元 | 1.8192元 |
| 2024-10-21 | 1.1317元 | 1.8199元 |
| 2024-10-18 | 1.1299元 | 1.8181元 |
| 2024-10-17 | 1.1266元 | 1.8148元 |
| 2024-10-16 | 1.1260元 | 1.8142元 |
| 2024-10-15 | 1.1245元 | 1.8127元 |
| 2024-10-14 | 1.1248元 | 1.8130元 |
