中银增利债券 (163806.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元持有人户数6,751.00基金经理王晓彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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中银增利债券(163806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1221元 | 1.8103元 |
| 2024-09-27 | 1.1183元 | 1.8065元 |
| 2024-09-26 | 1.1182元 | 1.8064元 |
| 2024-09-25 | 1.1170元 | 1.8052元 |
| 2024-09-24 | 1.1143元 | 1.8025元 |
| 2024-09-23 | 1.1108元 | 1.7990元 |
| 2024-09-20 | 1.1106元 | 1.7988元 |
| 2024-09-19 | 1.1107元 | 1.7989元 |
| 2024-09-18 | 1.1093元 | 1.7975元 |
| 2024-09-13 | 1.1089元 | 1.7971元 |
| 2024-09-12 | 1.1085元 | 1.7967元 |
| 2024-09-11 | 1.1083元 | 1.7965元 |
| 2024-09-10 | 1.1085元 | 1.7967元 |
| 2024-09-09 | 1.1087元 | 1.7969元 |
| 2024-09-06 | 1.1093元 | 1.7975元 |
| 2024-09-05 | 1.1098元 | 1.7980元 |
| 2024-09-04 | 1.1085元 | 1.7967元 |
| 2024-09-03 | 1.1084元 | 1.7966元 |
| 2024-09-02 | 1.1073元 | 1.7955元 |
| 2024-08-30 | 1.1082元 | 1.7964元 |
| 2024-08-29 | 1.1066元 | 1.7948元 |
| 2024-08-28 | 1.1055元 | 1.7937元 |
| 2024-08-27 | 1.1042元 | 1.7924元 |
| 2024-08-26 | 1.1062元 | 1.7944元 |
| 2024-08-23 | 1.1054元 | 1.7936元 |
| 2024-08-22 | 1.1049元 | 1.7931元 |
| 2024-08-21 | 1.1050元 | 1.7932元 |
| 2024-08-20 | 1.1050元 | 1.7932元 |
| 2024-08-19 | 1.1070元 | 1.7952元 |
| 2024-08-16 | 1.1053元 | 1.7935元 |
| 2024-08-15 | 1.1081元 | 1.7963元 |
| 2024-08-14 | 1.1096元 | 1.7978元 |
| 2024-08-13 | 1.1090元 | 1.7972元 |
| 2024-08-12 | 1.1079元 | 1.7961元 |
| 2024-08-09 | 1.1119元 | 1.8001元 |
| 2024-08-08 | 1.1135元 | 1.8017元 |
| 2024-08-07 | 1.1153元 | 1.8035元 |
| 2024-08-06 | 1.1143元 | 1.8025元 |
| 2024-08-05 | 1.1142元 | 1.8024元 |
| 2024-08-02 | 1.1156元 | 1.8038元 |
| 2024-08-01 | 1.1159元 | 1.8041元 |
| 2024-07-31 | 1.1148元 | 1.8030元 |
| 2024-07-30 | 1.1123元 | 1.8005元 |
| 2024-07-29 | 1.1121元 | 1.8003元 |
| 2024-07-26 | 1.1115元 | 1.7997元 |
| 2024-07-25 | 1.1079元 | 1.7961元 |
| 2024-07-24 | 1.1072元 | 1.7954元 |
| 2024-07-23 | 1.1083元 | 1.7965元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.7978元 |
| 2024-07-19 | 1.1096元 | 1.7978元 |
