建信央视财经50指数 (165312.jj)央视50建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0000元当前净值1.0748元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
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建信央视财经50指数(165312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 362.59万元 | 1.00% | 77.06万元 | 0.22% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.22% |
| 2023-06-30 | 182.86万元 | 1.00% | 40.23万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 356.35万元 | 1.00% | 78.40万元 | 0.22% |
