建信央视财经50指数 (165312.jj)央视50 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0000元当前净值1.0599元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
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建信央视财经50指数(165312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0599元 | 2.2664元 |
| 2024-08-29 | 1.0535元 | 2.2600元 |
| 2024-08-28 | 1.0549元 | 2.2614元 |
| 2024-08-27 | 1.0598元 | 2.2663元 |
| 2024-08-26 | 1.0619元 | 2.2684元 |
| 2024-08-23 | 1.0628元 | 2.2693元 |
| 2024-08-22 | 1.0533元 | 2.2598元 |
| 2024-08-21 | 1.0532元 | 2.2597元 |
| 2024-08-20 | 1.0581元 | 2.2646元 |
| 2024-08-19 | 1.0630元 | 2.2695元 |
| 2024-08-16 | 1.0622元 | 2.2687元 |
| 2024-08-15 | 1.0575元 | 2.2640元 |
| 2024-08-14 | 1.0473元 | 2.2538元 |
| 2024-08-13 | 1.0552元 | 2.2617元 |
| 2024-08-12 | 1.0588元 | 2.2653元 |
| 2024-08-09 | 1.0575元 | 2.2640元 |
| 2024-08-08 | 1.0602元 | 2.2667元 |
| 2024-08-07 | 1.0547元 | 2.2612元 |
| 2024-08-06 | 1.0546元 | 2.2611元 |
| 2024-08-05 | 1.0599元 | 2.2664元 |
| 2024-08-02 | 1.0679元 | 2.2744元 |
| 2024-08-01 | 1.0763元 | 2.2828元 |
| 2024-07-31 | 1.0845元 | 2.2910元 |
| 2024-07-30 | 1.0631元 | 2.2696元 |
| 2024-07-29 | 1.0688元 | 2.2753元 |
| 2024-07-26 | 1.0748元 | 2.2813元 |
| 2024-07-25 | 1.0727元 | 2.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.0766元 | 2.2831元 |
| 2024-07-23 | 1.0859元 | 2.2924元 |
| 2024-07-22 | 1.1045元 | 2.3110元 |
| 2024-07-19 | 1.1108元 | 2.3173元 |
| 2024-07-18 | 1.1048元 | 2.3113元 |
| 2024-07-17 | 1.1024元 | 2.3089元 |
| 2024-07-16 | 1.0965元 | 2.3030元 |
| 2024-07-15 | 1.0946元 | 2.3011元 |
| 2024-07-12 | 1.0945元 | 2.3010元 |
| 2024-07-11 | 1.0884元 | 2.2949元 |
| 2024-07-10 | 1.0795元 | 2.2860元 |
| 2024-07-09 | 1.0779元 | 2.2844元 |
| 2024-07-08 | 1.0668元 | 2.2733元 |
| 2024-07-05 | 1.0764元 | 2.2829元 |
| 2024-07-04 | 1.0812元 | 2.2877元 |
| 2024-07-03 | 1.0862元 | 2.2927元 |
| 2024-07-02 | 1.0900元 | 2.2965元 |
| 2024-07-01 | 1.0916元 | 2.2981元 |
| 2024-06-28 | 1.0875元 | 2.2940元 |
| 2024-06-27 | 1.0867元 | 2.2932元 |
| 2024-06-26 | 1.0935元 | 2.3000元 |
| 2024-06-25 | 1.0858元 | 2.2923元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 2.2958元 |
