鹏华消费优选混合 (206007.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5500元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
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鹏华消费优选混合(206007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 80.21% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 80.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,038.55万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 1,038.55万 | 2.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,409.80万 | 13.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,513.17万 | 3.29% |
| 5 | 其他资产 | 131.72万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 69.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,440.65万 | 3.14% |
| 金融业 | 1,013.26万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632.31万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 514.62万 | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 504.88万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 387.19万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.33万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 162.02万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 69.97万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01万 | 0.00% |
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