鹏华消费优选混合 (206007.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5500元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
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鹏华消费优选混合(206007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 830.32万元 | 1.20% | 138.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 489.54万元 | 1.50% | 81.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,164.69万元 | 1.50% | 194.11万元 | 0.25% |
