宝盈泛沿海混合 (213002.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2005-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5513元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈泛沿海混合(213002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 247.80万元 | 1.50% | 41.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 679.85万元 | 1.50% | 113.31万元 | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 387.15万元 | 1.50% | 64.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 818.14万元 | 1.50% | 136.36万元 | 0.25% |
