宝盈泛沿海混合 (213002.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4288元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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宝盈泛沿海混合(213002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4288元 | 2.5058元 |
| 2024-07-25 | 0.4218元 | 2.4937元 |
| 2024-07-24 | 0.4313元 | 2.5101元 |
| 2024-07-23 | 0.4347元 | 2.5160元 |
| 2024-07-22 | 0.4471元 | 2.5375元 |
| 2024-07-19 | 0.4440元 | 2.5322元 |
| 2024-07-18 | 0.4467元 | 2.5368元 |
| 2024-07-17 | 0.4463元 | 2.5361元 |
| 2024-07-16 | 0.4573元 | 2.5552元 |
| 2024-07-15 | 0.4521元 | 2.5462元 |
| 2024-07-12 | 0.4571元 | 2.5549元 |
| 2024-07-11 | 0.4649元 | 2.5684元 |
| 2024-07-10 | 0.4600元 | 2.5599元 |
| 2024-07-09 | 0.4575元 | 2.5556元 |
| 2024-07-08 | 0.4398元 | 2.5249元 |
| 2024-07-05 | 0.4440元 | 2.5322元 |
| 2024-07-04 | 0.4444元 | 2.5328元 |
| 2024-07-03 | 0.4449元 | 2.5337元 |
| 2024-07-02 | 0.4484元 | 2.5398元 |
| 2024-07-01 | 0.4541元 | 2.5497元 |
| 2024-06-28 | 0.4503元 | 2.5431元 |
| 2024-06-27 | 0.4462元 | 2.5360元 |
| 2024-06-26 | 0.4562元 | 2.5533元 |
| 2024-06-25 | 0.4477元 | 2.5386元 |
| 2024-06-24 | 0.4551元 | 2.5514元 |
| 2024-06-21 | 0.4682元 | 2.5741元 |
| 2024-06-20 | 0.4696元 | 2.5765元 |
| 2024-06-19 | 0.4782元 | 2.5914元 |
| 2024-06-18 | 0.4821元 | 2.5982元 |
| 2024-06-17 | 0.4747元 | 2.5854元 |
| 2024-06-14 | 0.4697元 | 2.5767元 |
| 2024-06-13 | 0.4610元 | 2.5616元 |
| 2024-06-12 | 0.4522元 | 2.5464元 |
| 2024-06-11 | 0.4533元 | 2.5483元 |
| 2024-06-07 | 0.4499元 | 2.5424元 |
| 2024-06-06 | 0.4589元 | 2.5580元 |
| 2024-06-05 | 0.4595元 | 2.5590元 |
| 2024-06-04 | 0.4664元 | 2.5710元 |
| 2024-06-03 | 0.4633元 | 2.5656元 |
| 2024-05-31 | 0.4534元 | 2.5484元 |
| 2024-05-30 | 0.4507元 | 2.5438元 |
| 2024-05-29 | 0.4491元 | 2.5410元 |
| 2024-05-28 | 0.4483元 | 2.5396元 |
| 2024-05-27 | 0.4510元 | 2.5443元 |
| 2024-05-24 | 0.4454元 | 2.5346元 |
| 2024-05-23 | 0.4578元 | 2.5561元 |
| 2024-05-22 | 0.4639元 | 2.5667元 |
| 2024-05-21 | 0.4621元 | 2.5635元 |
| 2024-05-20 | 0.4672元 | 2.5724元 |
| 2024-05-17 | 0.4597元 | 2.5594元 |
