宝盈泛沿海混合 (213002.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2005-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5604元基金经理李巍宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
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宝盈泛沿海混合(213002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5604元 | 2.7339元 |
| 2024-12-26 | 0.5636元 | 2.7395元 |
| 2024-12-25 | 0.5513元 | 2.7182元 |
| 2024-12-24 | 0.5573元 | 2.7286元 |
| 2024-12-23 | 0.5508元 | 2.7173元 |
| 2024-12-20 | 0.5671元 | 2.7456元 |
| 2024-12-19 | 0.5636元 | 2.7395元 |
| 2024-12-18 | 0.5589元 | 2.7313元 |
| 2024-12-17 | 0.5616元 | 2.7360元 |
| 2024-12-16 | 0.5630元 | 2.7385元 |
| 2024-12-13 | 0.5656元 | 2.7430元 |
| 2024-12-12 | 0.5785元 | 2.7653元 |
| 2024-12-11 | 0.5756元 | 2.7603元 |
| 2024-12-10 | 0.5741元 | 2.7577元 |
| 2024-12-09 | 0.5693元 | 2.7494元 |
| 2024-12-06 | 0.5716元 | 2.7534元 |
| 2024-12-05 | 0.5718元 | 2.7537元 |
| 2024-12-04 | 0.5605元 | 2.7341元 |
| 2024-12-03 | 0.5651元 | 2.7421元 |
| 2024-12-02 | 0.5686元 | 2.7482元 |
| 2024-11-29 | 0.5551元 | 2.7248元 |
| 2024-11-28 | 0.5401元 | 2.6988元 |
| 2024-11-27 | 0.5487元 | 2.7137元 |
| 2024-11-26 | 0.5350元 | 2.6899元 |
| 2024-11-25 | 0.5420元 | 2.7020元 |
| 2024-11-22 | 0.5426元 | 2.7031元 |
| 2024-11-21 | 0.5601元 | 2.7334元 |
| 2024-11-20 | 0.5595元 | 2.7324元 |
| 2024-11-19 | 0.5529元 | 2.7209元 |
| 2024-11-18 | 0.5337元 | 2.6877元 |
| 2024-11-15 | 0.5455元 | 2.7081元 |
| 2024-11-14 | 0.5703元 | 2.7511元 |
| 2024-11-13 | 0.5897元 | 2.7847元 |
| 2024-11-12 | 0.5839元 | 2.7747元 |
| 2024-11-11 | 0.5952元 | 2.7943元 |
| 2024-11-08 | 0.5771元 | 2.7629元 |
| 2024-11-07 | 0.5696元 | 2.7499元 |
| 2024-11-06 | 0.5575元 | 2.7289元 |
| 2024-11-05 | 0.5572元 | 2.7284元 |
| 2024-11-04 | 0.5377元 | 2.6946元 |
| 2024-11-01 | 0.5193元 | 2.6627元 |
| 2024-10-31 | 0.5381元 | 2.6953元 |
| 2024-10-30 | 0.5351元 | 2.6901元 |
| 2024-10-29 | 0.5427元 | 2.7033元 |
| 2024-10-28 | 0.5501元 | 2.7161元 |
| 2024-10-25 | 0.5589元 | 2.7313元 |
| 2024-10-24 | 0.5458元 | 2.7086元 |
| 2024-10-23 | 0.5478元 | 2.7121元 |
| 2024-10-22 | 0.5505元 | 2.7168元 |
| 2024-10-21 | 0.5465元 | 2.7099元 |
