招商安瑞进取债券A (217018.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.6666元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券C | ||||
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招商安瑞进取债券A(217018) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.86% | 91.14% | 1,369.00 | 27.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 62.23% | 37.77% | 1,367.00 | 4.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 75.95% | 24.05% | 1,433.00 | 3.52万元 | -- |
