招商安瑞进取债券A (217018.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-03-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.6666元基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商安瑞进取债券C | ||||
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招商安瑞进取债券A(217018) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2.73亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 3.76亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.22亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 5,844.31万 | 2,990.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 5,092.01万 | 2,566.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 5,047.24万 | 2,588.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 5,195.40万 | 2,616.01万元 | -- |
