大摩基础行业混合 (233001.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2004-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5727元基金经理陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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大摩基础行业混合(233001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.44万元 | 1.50% | 4.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 89.68万元 | 1.50% | 14.95万元 | 0.25% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 50.55万元 | 1.50% | 8.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 116.72万元 | 1.50% | 19.45万元 | 0.25% |
