大摩基础行业混合 (233001.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2004-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5055元基金经理陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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大摩基础行业混合(233001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5055元 | 2.3702元 |
| 2024-08-29 | 0.4989元 | 2.3636元 |
| 2024-08-28 | 0.4912元 | 2.3559元 |
| 2024-08-27 | 0.4910元 | 2.3557元 |
| 2024-08-26 | 0.4937元 | 2.3584元 |
| 2024-08-23 | 0.4919元 | 2.3566元 |
| 2024-08-22 | 0.4926元 | 2.3573元 |
| 2024-08-21 | 0.4910元 | 2.3557元 |
| 2024-08-20 | 0.4952元 | 2.3599元 |
| 2024-08-19 | 0.4971元 | 2.3618元 |
| 2024-08-16 | 0.4950元 | 2.3597元 |
| 2024-08-15 | 0.4979元 | 2.3626元 |
| 2024-08-14 | 0.4973元 | 2.3620元 |
| 2024-08-13 | 0.5034元 | 2.3681元 |
| 2024-08-12 | 0.4994元 | 2.3641元 |
| 2024-08-09 | 0.5052元 | 2.3699元 |
| 2024-08-08 | 0.5064元 | 2.3711元 |
| 2024-08-07 | 0.5083元 | 2.3730元 |
| 2024-08-06 | 0.5037元 | 2.3684元 |
| 2024-08-05 | 0.4974元 | 2.3621元 |
| 2024-08-02 | 0.5058元 | 2.3705元 |
| 2024-08-01 | 0.5155元 | 2.3802元 |
| 2024-07-31 | 0.5201元 | 2.3848元 |
| 2024-07-30 | 0.5107元 | 2.3754元 |
| 2024-07-29 | 0.5146元 | 2.3793元 |
| 2024-07-26 | 0.5185元 | 2.3832元 |
| 2024-07-25 | 0.5173元 | 2.3820元 |
| 2024-07-24 | 0.5153元 | 2.3800元 |
| 2024-07-23 | 0.5200元 | 2.3847元 |
| 2024-07-22 | 0.5323元 | 2.3970元 |
| 2024-07-19 | 0.5297元 | 2.3944元 |
| 2024-07-18 | 0.5216元 | 2.3863元 |
| 2024-07-17 | 0.5157元 | 2.3804元 |
| 2024-07-16 | 0.5191元 | 2.3838元 |
| 2024-07-15 | 0.5189元 | 2.3836元 |
| 2024-07-12 | 0.5217元 | 2.3864元 |
| 2024-07-11 | 0.5198元 | 2.3845元 |
| 2024-07-10 | 0.5168元 | 2.3815元 |
| 2024-07-09 | 0.5222元 | 2.3869元 |
| 2024-07-08 | 0.5183元 | 2.3830元 |
| 2024-07-05 | 0.5206元 | 2.3853元 |
| 2024-07-04 | 0.5187元 | 2.3834元 |
| 2024-07-03 | 0.5200元 | 2.3847元 |
| 2024-07-02 | 0.5241元 | 2.3888元 |
| 2024-07-01 | 0.5303元 | 2.3950元 |
| 2024-06-28 | 0.5335元 | 2.3982元 |
| 2024-06-27 | 0.5281元 | 2.3928元 |
| 2024-06-26 | 0.5335元 | 2.3982元 |
| 2024-06-25 | 0.5329元 | 2.3976元 |
| 2024-06-24 | 0.5390元 | 2.4037元 |
