大摩基础行业混合 (233001.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,283.00 | 成立日期 | 2004-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5658元基金经理陈修竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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大摩基础行业混合(233001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5658元 | 2.4305元 |
| 2024-12-20 | 0.5727元 | 2.4374元 |
| 2024-12-19 | 0.5773元 | 2.4420元 |
| 2024-12-18 | 0.5752元 | 2.4399元 |
| 2024-12-17 | 0.5784元 | 2.4431元 |
| 2024-12-16 | 0.5795元 | 2.4442元 |
| 2024-12-13 | 0.5868元 | 2.4515元 |
| 2024-12-12 | 0.5978元 | 2.4625元 |
| 2024-12-11 | 0.5920元 | 2.4567元 |
| 2024-12-10 | 0.5961元 | 2.4608元 |
| 2024-12-09 | 0.5957元 | 2.4604元 |
| 2024-12-06 | 0.5996元 | 2.4643元 |
| 2024-12-05 | 0.5921元 | 2.4568元 |
| 2024-12-04 | 0.5902元 | 2.4549元 |
| 2024-12-03 | 0.5990元 | 2.4637元 |
| 2024-12-02 | 0.5995元 | 2.4642元 |
| 2024-11-29 | 0.5961元 | 2.4608元 |
| 2024-11-28 | 0.5837元 | 2.4484元 |
| 2024-11-27 | 0.5877元 | 2.4524元 |
| 2024-11-26 | 0.5777元 | 2.4424元 |
| 2024-11-25 | 0.5884元 | 2.4531元 |
| 2024-11-22 | 0.5887元 | 2.4534元 |
| 2024-11-21 | 0.6088元 | 2.4735元 |
| 2024-11-20 | 0.6063元 | 2.4710元 |
| 2024-11-19 | 0.6097元 | 2.4744元 |
| 2024-11-18 | 0.5894元 | 2.4541元 |
| 2024-11-15 | 0.6019元 | 2.4666元 |
| 2024-11-14 | 0.6216元 | 2.4863元 |
| 2024-11-13 | 0.6296元 | 2.4943元 |
| 2024-11-12 | 0.6264元 | 2.4911元 |
| 2024-11-11 | 0.6304元 | 2.4951元 |
| 2024-11-08 | 0.6122元 | 2.4769元 |
| 2024-11-07 | 0.6110元 | 2.4757元 |
| 2024-11-06 | 0.6161元 | 2.4808元 |
| 2024-11-05 | 0.6197元 | 2.4844元 |
| 2024-11-04 | 0.6064元 | 2.4711元 |
| 2024-11-01 | 0.5948元 | 2.4595元 |
| 2024-10-31 | 0.6043元 | 2.4690元 |
| 2024-10-30 | 0.5942元 | 2.4589元 |
| 2024-10-29 | 0.5900元 | 2.4547元 |
| 2024-10-28 | 0.5995元 | 2.4642元 |
| 2024-10-25 | 0.6050元 | 2.4697元 |
| 2024-10-24 | 0.5732元 | 2.4379元 |
| 2024-10-23 | 0.5919元 | 2.4566元 |
| 2024-10-22 | 0.5745元 | 2.4392元 |
| 2024-10-21 | 0.5715元 | 2.4362元 |
| 2024-10-18 | 0.5677元 | 2.4324元 |
| 2024-10-17 | 0.5459元 | 2.4106元 |
| 2024-10-16 | 0.5494元 | 2.4141元 |
| 2024-10-15 | 0.5625元 | 2.4272元 |
