诺安平衡混合 (320001.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4.05万 | 成立日期 | 2004-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率588.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安平衡混合(320001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 565.90万元 | 1.20% | 94.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,548.97万元 | 1.20% | 258.16万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 843.77万元 | 1.50% | 140.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,733.19万元 | 1.50% | 288.86万元 | 0.25% |
