诺安平衡混合 (320001.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0232元基金经理邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率702.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
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诺安平衡混合(320001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0232元 | 3.2832元 |
| 2024-07-25 | 1.0112元 | 3.2712元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 3.2847元 |
| 2024-07-23 | 1.0274元 | 3.2874元 |
| 2024-07-22 | 1.0495元 | 3.3095元 |
| 2024-07-19 | 1.0509元 | 3.3109元 |
| 2024-07-18 | 1.0560元 | 3.3160元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 3.3041元 |
| 2024-07-16 | 1.0666元 | 3.3266元 |
| 2024-07-15 | 1.0580元 | 3.3180元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 3.3198元 |
| 2024-07-11 | 1.0742元 | 3.3342元 |
| 2024-07-10 | 1.0714元 | 3.3314元 |
| 2024-07-09 | 1.0745元 | 3.3345元 |
| 2024-07-08 | 1.0478元 | 3.3078元 |
| 2024-07-05 | 1.0460元 | 3.3060元 |
| 2024-07-04 | 1.0480元 | 3.3080元 |
| 2024-07-03 | 1.0562元 | 3.3162元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 3.3221元 |
| 2024-07-01 | 1.0706元 | 3.3306元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 3.3200元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 3.3022元 |
| 2024-06-26 | 1.0570元 | 3.3170元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 3.3027元 |
| 2024-06-24 | 1.0669元 | 3.3269元 |
| 2024-06-21 | 1.0927元 | 3.3527元 |
| 2024-06-20 | 1.0987元 | 3.3587元 |
| 2024-06-19 | 1.1072元 | 3.3672元 |
| 2024-06-18 | 1.1106元 | 3.3706元 |
| 2024-06-17 | 1.1015元 | 3.3615元 |
| 2024-06-14 | 1.0873元 | 3.3473元 |
| 2024-06-13 | 1.0695元 | 3.3295元 |
| 2024-06-12 | 1.0596元 | 3.3196元 |
| 2024-06-11 | 1.0560元 | 3.3160元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 3.3011元 |
| 2024-06-06 | 1.0469元 | 3.3069元 |
| 2024-06-05 | 1.0485元 | 3.3085元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 3.3159元 |
| 2024-06-03 | 1.0552元 | 3.3152元 |
| 2024-05-31 | 1.0481元 | 3.3081元 |
| 2024-05-30 | 1.0486元 | 3.3086元 |
| 2024-05-29 | 1.0451元 | 3.3051元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 3.3051元 |
| 2024-05-27 | 1.0556元 | 3.3156元 |
| 2024-05-24 | 1.0318元 | 3.2918元 |
| 2024-05-23 | 1.0566元 | 3.3166元 |
| 2024-05-22 | 1.0681元 | 3.3281元 |
| 2024-05-21 | 1.0689元 | 3.3289元 |
| 2024-05-20 | 1.0754元 | 3.3354元 |
| 2024-05-17 | 1.0614元 | 3.3214元 |
