诺安平衡混合 (320001.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4.05万 | 成立日期 | 2004-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1794元基金经理邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率588.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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诺安平衡混合(320001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1794元 | 3.4394元 |
| 2024-12-19 | 1.1574元 | 3.4174元 |
| 2024-12-18 | 1.1534元 | 3.4134元 |
| 2024-12-17 | 1.1428元 | 3.4028元 |
| 2024-12-16 | 1.1642元 | 3.4242元 |
| 2024-12-13 | 1.1821元 | 3.4421元 |
| 2024-12-12 | 1.1992元 | 3.4592元 |
| 2024-12-11 | 1.1949元 | 3.4549元 |
| 2024-12-10 | 1.1892元 | 3.4492元 |
| 2024-12-09 | 1.1775元 | 3.4375元 |
| 2024-12-06 | 1.1878元 | 3.4478元 |
| 2024-12-05 | 1.1771元 | 3.4371元 |
| 2024-12-04 | 1.1672元 | 3.4272元 |
| 2024-12-03 | 1.1788元 | 3.4388元 |
| 2024-12-02 | 1.1895元 | 3.4495元 |
| 2024-11-29 | 1.1739元 | 3.4339元 |
| 2024-11-28 | 1.1543元 | 3.4143元 |
| 2024-11-27 | 1.1595元 | 3.4195元 |
| 2024-11-26 | 1.1290元 | 3.3890元 |
| 2024-11-25 | 1.1345元 | 3.3945元 |
| 2024-11-22 | 1.1360元 | 3.3960元 |
| 2024-11-21 | 1.1728元 | 3.4328元 |
| 2024-11-20 | 1.1728元 | 3.4328元 |
| 2024-11-19 | 1.1565元 | 3.4165元 |
| 2024-11-18 | 1.1327元 | 3.3927元 |
| 2024-11-15 | 1.1502元 | 3.4102元 |
| 2024-11-14 | 1.1853元 | 3.4453元 |
| 2024-11-13 | 1.2191元 | 3.4791元 |
| 2024-11-12 | 1.2147元 | 3.4747元 |
| 2024-11-11 | 1.2427元 | 3.5027元 |
| 2024-11-08 | 1.1972元 | 3.4572元 |
| 2024-11-07 | 1.1814元 | 3.4414元 |
| 2024-11-06 | 1.1717元 | 3.4317元 |
| 2024-11-05 | 1.1705元 | 3.4305元 |
| 2024-11-04 | 1.1425元 | 3.4025元 |
| 2024-11-01 | 1.1253元 | 3.3853元 |
| 2024-10-31 | 1.1470元 | 3.4070元 |
| 2024-10-30 | 1.1343元 | 3.3943元 |
| 2024-10-29 | 1.1469元 | 3.4069元 |
| 2024-10-28 | 1.1647元 | 3.4247元 |
| 2024-10-25 | 1.1610元 | 3.4210元 |
| 2024-10-24 | 1.1608元 | 3.4208元 |
| 2024-10-23 | 1.1729元 | 3.4329元 |
| 2024-10-22 | 1.1717元 | 3.4317元 |
| 2024-10-21 | 1.1663元 | 3.4263元 |
| 2024-10-18 | 1.1584元 | 3.4184元 |
| 2024-10-17 | 1.1176元 | 3.3776元 |
| 2024-10-16 | 1.1180元 | 3.3780元 |
| 2024-10-15 | 1.1253元 | 3.3853元 |
| 2024-10-14 | 1.1403元 | 3.4003元 |
