光大保德信均衡精选混合A (360010.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6114元基金经理苏淼管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率564.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合C | ||||
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6114元 | 1.2316元 |
| 2024-07-25 | 0.6075元 | 1.2277元 |
| 2024-07-24 | 0.6143元 | 1.2345元 |
| 2024-07-23 | 0.6199元 | 1.2401元 |
| 2024-07-22 | 0.6366元 | 1.2568元 |
| 2024-07-19 | 0.6441元 | 1.2643元 |
| 2024-07-18 | 0.6483元 | 1.2685元 |
| 2024-07-17 | 0.6455元 | 1.2657元 |
| 2024-07-16 | 0.6569元 | 1.2771元 |
| 2024-07-15 | 0.6565元 | 1.2767元 |
| 2024-07-12 | 0.6511元 | 1.2713元 |
| 2024-07-11 | 0.6571元 | 1.2773元 |
| 2024-07-10 | 0.6437元 | 1.2639元 |
| 2024-07-09 | 0.6467元 | 1.2669元 |
| 2024-07-08 | 0.6443元 | 1.2645元 |
| 2024-07-05 | 0.6501元 | 1.2703元 |
| 2024-07-04 | 0.6447元 | 1.2649元 |
| 2024-07-03 | 0.6500元 | 1.2702元 |
| 2024-07-02 | 0.6533元 | 1.2735元 |
| 2024-07-01 | 0.6595元 | 1.2797元 |
| 2024-06-28 | 0.6456元 | 1.2658元 |
| 2024-06-27 | 0.6386元 | 1.2588元 |
| 2024-06-26 | 0.6484元 | 1.2686元 |
| 2024-06-25 | 0.6460元 | 1.2662元 |
| 2024-06-24 | 0.6448元 | 1.2650元 |
| 2024-06-21 | 0.6552元 | 1.2754元 |
| 2024-06-20 | 0.6512元 | 1.2714元 |
| 2024-06-19 | 0.6495元 | 1.2697元 |
| 2024-06-18 | 0.6514元 | 1.2716元 |
| 2024-06-17 | 0.6480元 | 1.2682元 |
| 2024-06-14 | 0.6526元 | 1.2728元 |
| 2024-06-13 | 0.6490元 | 1.2692元 |
| 2024-06-12 | 0.6624元 | 1.2826元 |
| 2024-06-11 | 0.6571元 | 1.2773元 |
| 2024-06-07 | 0.6636元 | 1.2838元 |
| 2024-06-06 | 0.6658元 | 1.2860元 |
| 2024-06-05 | 0.6690元 | 1.2892元 |
| 2024-06-04 | 0.6801元 | 1.3003元 |
| 2024-06-03 | 0.6736元 | 1.2938元 |
| 2024-05-31 | 0.6778元 | 1.2980元 |
| 2024-05-30 | 0.6795元 | 1.2997元 |
| 2024-05-29 | 0.6904元 | 1.3106元 |
| 2024-05-28 | 0.6818元 | 1.3020元 |
| 2024-05-27 | 0.6884元 | 1.3086元 |
| 2024-05-24 | 0.6847元 | 1.3049元 |
| 2024-05-23 | 0.6868元 | 1.3070元 |
| 2024-05-22 | 0.6972元 | 1.3174元 |
| 2024-05-21 | 0.6989元 | 1.3191元 |
| 2024-05-20 | 0.7036元 | 1.3238元 |
| 2024-05-17 | 0.6926元 | 1.3128元 |
