光大保德信均衡精选混合A (360010.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5,432.00 | 成立日期 | 2009-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5632元基金经理苏淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率466.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合C | ||||
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5632元 | 1.1834元 |
| 2024-12-20 | 0.5677元 | 1.1879元 |
| 2024-12-19 | 0.5681元 | 1.1883元 |
| 2024-12-18 | 0.5707元 | 1.1909元 |
| 2024-12-17 | 0.5717元 | 1.1919元 |
| 2024-12-16 | 0.5764元 | 1.1966元 |
| 2024-12-13 | 0.5829元 | 1.2031元 |
| 2024-12-12 | 0.5982元 | 1.2184元 |
| 2024-12-11 | 0.5937元 | 1.2139元 |
| 2024-12-10 | 0.5873元 | 1.2075元 |
| 2024-12-09 | 0.5832元 | 1.2034元 |
| 2024-12-06 | 0.5859元 | 1.2061元 |
| 2024-12-05 | 0.5828元 | 1.2030元 |
| 2024-12-04 | 0.5817元 | 1.2019元 |
| 2024-12-03 | 0.5863元 | 1.2065元 |
| 2024-12-02 | 0.5885元 | 1.2087元 |
| 2024-11-29 | 0.5828元 | 1.2030元 |
| 2024-11-28 | 0.5745元 | 1.1947元 |
| 2024-11-27 | 0.5782元 | 1.1984元 |
| 2024-11-26 | 0.5696元 | 1.1898元 |
| 2024-11-25 | 0.5733元 | 1.1935元 |
| 2024-11-22 | 0.5723元 | 1.1925元 |
| 2024-11-21 | 0.5902元 | 1.2104元 |
| 2024-11-20 | 0.5876元 | 1.2078元 |
| 2024-11-19 | 0.5832元 | 1.2034元 |
| 2024-11-18 | 0.5745元 | 1.1947元 |
| 2024-11-15 | 0.5863元 | 1.2065元 |
| 2024-11-14 | 0.5957元 | 1.2159元 |
| 2024-11-13 | 0.6103元 | 1.2305元 |
| 2024-11-12 | 0.6109元 | 1.2311元 |
| 2024-11-11 | 0.6210元 | 1.2412元 |
| 2024-11-08 | 0.6175元 | 1.2377元 |
| 2024-11-07 | 0.6228元 | 1.2430元 |
| 2024-11-06 | 0.6144元 | 1.2346元 |
| 2024-11-05 | 0.6116元 | 1.2318元 |
| 2024-11-04 | 0.6018元 | 1.2220元 |
| 2024-11-01 | 0.5964元 | 1.2166元 |
| 2024-10-31 | 0.5952元 | 1.2154元 |
| 2024-10-30 | 0.5973元 | 1.2175元 |
| 2024-10-29 | 0.6006元 | 1.2208元 |
| 2024-10-28 | 0.6101元 | 1.2303元 |
| 2024-10-25 | 0.6057元 | 1.2259元 |
| 2024-10-24 | 0.6036元 | 1.2238元 |
| 2024-10-23 | 0.6109元 | 1.2311元 |
| 2024-10-22 | 0.6135元 | 1.2337元 |
| 2024-10-21 | 0.6037元 | 1.2239元 |
| 2024-10-18 | 0.5988元 | 1.2190元 |
| 2024-10-17 | 0.5890元 | 1.2092元 |
| 2024-10-16 | 0.5993元 | 1.2195元 |
| 2024-10-15 | 0.5998元 | 1.2200元 |
