光大保德信中小盘混合A (360012.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2010-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6155元基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中小盘混合C | ||||
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光大保德信中小盘混合A(360012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.30万元 | 1.20% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 143.26万元 | 1.50% | 23.88万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 80.88万元 | 1.50% | 13.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 162.32万元 | 1.50% | 27.05万元 | 0.25% |
