光大保德信中小盘混合A (360012.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2538元基金经理陈栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中小盘混合C | ||||
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光大保德信中小盘混合A(360012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2538元 | 1.8016元 |
| 2024-07-30 | 1.2090元 | 1.7568元 |
| 2024-07-29 | 1.2106元 | 1.7584元 |
| 2024-07-26 | 1.2245元 | 1.7723元 |
| 2024-07-25 | 1.2147元 | 1.7625元 |
| 2024-07-24 | 1.2188元 | 1.7666元 |
| 2024-07-23 | 1.2361元 | 1.7839元 |
| 2024-07-22 | 1.2700元 | 1.8178元 |
| 2024-07-19 | 1.2657元 | 1.8135元 |
| 2024-07-18 | 1.2559元 | 1.8037元 |
| 2024-07-17 | 1.2502元 | 1.7980元 |
| 2024-07-16 | 1.2515元 | 1.7993元 |
| 2024-07-15 | 1.2338元 | 1.7816元 |
| 2024-07-12 | 1.2407元 | 1.7885元 |
| 2024-07-11 | 1.2436元 | 1.7914元 |
| 2024-07-10 | 1.2214元 | 1.7692元 |
| 2024-07-09 | 1.2205元 | 1.7683元 |
| 2024-07-08 | 1.2013元 | 1.7491元 |
| 2024-07-05 | 1.2179元 | 1.7657元 |
| 2024-07-04 | 1.2114元 | 1.7592元 |
| 2024-07-03 | 1.2255元 | 1.7733元 |
| 2024-07-02 | 1.2274元 | 1.7752元 |
| 2024-07-01 | 1.2388元 | 1.7866元 |
| 2024-06-28 | 1.2506元 | 1.7984元 |
| 2024-06-27 | 1.2636元 | 1.8114元 |
| 2024-06-26 | 1.2773元 | 1.8251元 |
| 2024-06-25 | 1.2513元 | 1.7991元 |
| 2024-06-24 | 1.2745元 | 1.8223元 |
| 2024-06-21 | 1.2936元 | 1.8414元 |
| 2024-06-20 | 1.2935元 | 1.8413元 |
| 2024-06-19 | 1.3031元 | 1.8509元 |
| 2024-06-18 | 1.3183元 | 1.8661元 |
| 2024-06-17 | 1.3141元 | 1.8619元 |
| 2024-06-14 | 1.3060元 | 1.8538元 |
| 2024-06-13 | 1.3059元 | 1.8537元 |
| 2024-06-12 | 1.3051元 | 1.8529元 |
| 2024-06-11 | 1.3048元 | 1.8526元 |
| 2024-06-07 | 1.2904元 | 1.8382元 |
| 2024-06-06 | 1.3021元 | 1.8499元 |
| 2024-06-05 | 1.3149元 | 1.8627元 |
| 2024-06-04 | 1.3147元 | 1.8625元 |
| 2024-06-03 | 1.3040元 | 1.8518元 |
| 2024-05-31 | 1.2941元 | 1.8419元 |
| 2024-05-30 | 1.2970元 | 1.8448元 |
| 2024-05-29 | 1.2886元 | 1.8364元 |
| 2024-05-28 | 1.2896元 | 1.8374元 |
| 2024-05-27 | 1.2996元 | 1.8474元 |
| 2024-05-24 | 1.2909元 | 1.8387元 |
| 2024-05-23 | 1.3144元 | 1.8622元 |
| 2024-05-22 | 1.3335元 | 1.8813元 |
