光大保德信中小盘混合A (360012.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2010-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5925元基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中小盘混合C | ||||
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光大保德信中小盘混合A(360012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5925元 | 2.1403元 |
| 2024-12-20 | 1.6155元 | 2.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.6060元 | 2.1538元 |
| 2024-12-18 | 1.5905元 | 2.1383元 |
| 2024-12-17 | 1.5790元 | 2.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.5812元 | 2.1290元 |
| 2024-12-13 | 1.6048元 | 2.1526元 |
| 2024-12-12 | 1.6363元 | 2.1841元 |
| 2024-12-11 | 1.6280元 | 2.1758元 |
| 2024-12-10 | 1.6249元 | 2.1727元 |
| 2024-12-09 | 1.6113元 | 2.1591元 |
| 2024-12-06 | 1.6143元 | 2.1621元 |
| 2024-12-05 | 1.5910元 | 2.1388元 |
| 2024-12-04 | 1.5830元 | 2.1308元 |
| 2024-12-03 | 1.5969元 | 2.1447元 |
| 2024-12-02 | 1.6108元 | 2.1586元 |
| 2024-11-29 | 1.5966元 | 2.1444元 |
| 2024-11-28 | 1.5653元 | 2.1131元 |
| 2024-11-27 | 1.5830元 | 2.1308元 |
| 2024-11-26 | 1.5495元 | 2.0973元 |
| 2024-11-25 | 1.5591元 | 2.1069元 |
| 2024-11-22 | 1.5756元 | 2.1234元 |
| 2024-11-21 | 1.6218元 | 2.1696元 |
| 2024-11-20 | 1.6135元 | 2.1613元 |
| 2024-11-19 | 1.6049元 | 2.1527元 |
| 2024-11-18 | 1.5756元 | 2.1234元 |
| 2024-11-15 | 1.6102元 | 2.1580元 |
| 2024-11-14 | 1.6571元 | 2.2049元 |
| 2024-11-13 | 1.7060元 | 2.2538元 |
| 2024-11-12 | 1.6912元 | 2.2390元 |
| 2024-11-11 | 1.7079元 | 2.2557元 |
| 2024-11-08 | 1.6503元 | 2.1981元 |
| 2024-11-07 | 1.6540元 | 2.2018元 |
| 2024-11-06 | 1.6110元 | 2.1588元 |
| 2024-11-05 | 1.6178元 | 2.1656元 |
| 2024-11-04 | 1.5633元 | 2.1111元 |
| 2024-11-01 | 1.5320元 | 2.0798元 |
| 2024-10-31 | 1.5603元 | 2.1081元 |
| 2024-10-30 | 1.5544元 | 2.1022元 |
| 2024-10-29 | 1.5660元 | 2.1138元 |
| 2024-10-28 | 1.5873元 | 2.1351元 |
| 2024-10-25 | 1.5865元 | 2.1343元 |
| 2024-10-24 | 1.5629元 | 2.1107元 |
| 2024-10-23 | 1.5756元 | 2.1234元 |
| 2024-10-22 | 1.5866元 | 2.1344元 |
| 2024-10-21 | 1.5916元 | 2.1394元 |
| 2024-10-18 | 1.5779元 | 2.1257元 |
| 2024-10-17 | 1.4885元 | 2.0363元 |
| 2024-10-16 | 1.4883元 | 2.0361元 |
| 2024-10-15 | 1.5099元 | 2.0577元 |
