光大保德信行业轮动混合 (360016.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2012-02-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5420元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率944.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% |
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光大保德信行业轮动混合(360016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5420元 | 2.6050元 |
| 2024-12-20 | 1.5530元 | 2.6160元 |
| 2024-12-19 | 1.5550元 | 2.6180元 |
| 2024-12-18 | 1.5610元 | 2.6240元 |
| 2024-12-17 | 1.5630元 | 2.6260元 |
| 2024-12-16 | 1.5630元 | 2.6260元 |
| 2024-12-13 | 1.5830元 | 2.6460元 |
| 2024-12-12 | 1.6200元 | 2.6830元 |
| 2024-12-11 | 1.6040元 | 2.6670元 |
| 2024-12-10 | 1.5900元 | 2.6530元 |
| 2024-12-09 | 1.5820元 | 2.6450元 |
| 2024-12-06 | 1.5790元 | 2.6420元 |
| 2024-12-05 | 1.5590元 | 2.6220元 |
| 2024-12-04 | 1.5630元 | 2.6260元 |
| 2024-12-03 | 1.5630元 | 2.6260元 |
| 2024-12-02 | 1.5700元 | 2.6330元 |
| 2024-11-29 | 1.5620元 | 2.6250元 |
| 2024-11-28 | 1.5530元 | 2.6160元 |
| 2024-11-27 | 1.5700元 | 2.6330元 |
| 2024-11-26 | 1.5520元 | 2.6150元 |
| 2024-11-25 | 1.5590元 | 2.6220元 |
| 2024-11-22 | 1.5720元 | 2.6350元 |
| 2024-11-21 | 1.6030元 | 2.6660元 |
| 2024-11-20 | 1.6040元 | 2.6670元 |
| 2024-11-19 | 1.5970元 | 2.6600元 |
| 2024-11-18 | 1.5900元 | 2.6530元 |
| 2024-11-15 | 1.6080元 | 2.6710元 |
| 2024-11-14 | 1.6180元 | 2.6810元 |
| 2024-11-13 | 1.6340元 | 2.6970元 |
| 2024-11-12 | 1.6310元 | 2.6940元 |
| 2024-11-11 | 1.6300元 | 2.6930元 |
| 2024-11-08 | 1.6340元 | 2.6970元 |
| 2024-11-07 | 1.6370元 | 2.7000元 |
| 2024-11-06 | 1.6100元 | 2.6730元 |
| 2024-11-05 | 1.6240元 | 2.6870元 |
| 2024-11-04 | 1.6160元 | 2.6790元 |
| 2024-11-01 | 1.6050元 | 2.6680元 |
| 2024-10-31 | 1.6030元 | 2.6660元 |
| 2024-10-30 | 1.6190元 | 2.6820元 |
| 2024-10-29 | 1.6300元 | 2.6930元 |
| 2024-10-28 | 1.6520元 | 2.7150元 |
| 2024-10-25 | 1.6470元 | 2.7100元 |
| 2024-10-24 | 1.6400元 | 2.7030元 |
| 2024-10-23 | 1.6510元 | 2.7140元 |
| 2024-10-22 | 1.6570元 | 2.7200元 |
| 2024-10-21 | 1.6430元 | 2.7060元 |
| 2024-10-18 | 1.6420元 | 2.7050元 |
| 2024-10-17 | 1.6130元 | 2.6760元 |
| 2024-10-16 | 1.6330元 | 2.6960元 |
| 2024-10-15 | 1.6330元 | 2.6960元 |
