光大保德信添天盈五年定期开放债券 (360019.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,496.00 | 成立日期 | 2012-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理沈荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 561.80万元 | 0.15% | 187.27万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,108.24万元 | 0.15% | 369.41万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 546.60万元 | 0.15% | 182.20万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,099.69万元 | 0.15% | 366.56万元 | 0.05% |
