光大保德信添天盈五年定期开放债券 (360019.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,496.00 | 成立日期 | 2012-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理沈荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0828元 | 1.1438元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.1432元 |
| 2024-12-06 | 1.0817元 | 1.1427元 |
| 2024-11-29 | 1.0920元 | 1.1421元 |
| 2024-11-22 | 1.0914元 | 1.1415元 |
| 2024-11-15 | 1.0908元 | 1.1409元 |
| 2024-11-08 | 1.0902元 | 1.1403元 |
| 2024-11-01 | 1.0896元 | 1.1397元 |
| 2024-10-25 | 1.0890元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.0884元 | 1.1385元 |
| 2024-10-11 | 1.0876元 | 1.1377元 |
| 2024-09-30 | 1.0867元 | 1.1368元 |
| 2024-09-27 | 1.0865元 | 1.1366元 |
| 2024-09-20 | 1.0859元 | 1.1360元 |
| 2024-09-13 | 1.0853元 | 1.1354元 |
| 2024-09-06 | 1.0847元 | 1.1348元 |
| 2024-08-30 | 1.0841元 | 1.1342元 |
| 2024-08-23 | 1.0835元 | 1.1336元 |
| 2024-08-16 | 1.0829元 | 1.1330元 |
| 2024-08-09 | 1.0823元 | 1.1324元 |
| 2024-08-02 | 1.0816元 | 1.1317元 |
| 2024-07-26 | 1.0810元 | 1.1311元 |
| 2024-07-19 | 1.0804元 | 1.1305元 |
| 2024-07-12 | 1.0798元 | 1.1299元 |
| 2024-07-05 | 1.0792元 | 1.1293元 |
| 2024-06-28 | 1.0786元 | 1.1287元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.1281元 |
| 2024-06-14 | 1.0774元 | 1.1275元 |
| 2024-06-07 | 1.0768元 | 1.1269元 |
| 2024-05-31 | 1.0762元 | 1.1263元 |
| 2024-05-24 | 1.0756元 | 1.1257元 |
| 2024-05-17 | 1.0750元 | 1.1251元 |
| 2024-05-10 | 1.0744元 | 1.1245元 |
| 2024-04-30 | 1.0735元 | 1.1236元 |
| 2024-04-26 | 1.0732元 | 1.1233元 |
| 2024-04-19 | 1.0726元 | 1.1227元 |
| 2024-04-12 | 1.0720元 | 1.1221元 |
| 2024-04-03 | 1.0712元 | 1.1213元 |
| 2024-03-29 | 1.0708元 | 1.1209元 |
| 2024-03-22 | 1.0702元 | 1.1203元 |
| 2024-03-15 | 1.0696元 | 1.1197元 |
| 2024-03-08 | 1.0690元 | 1.1191元 |
| 2024-03-01 | 1.0683元 | 1.1184元 |
| 2024-02-23 | 1.0677元 | 1.1178元 |
| 2024-02-08 | 1.0665元 | 1.1166元 |
| 2024-02-02 | 1.0660元 | 1.1161元 |
| 2024-01-26 | 1.0655元 | 1.1156元 |
| 2024-01-19 | 1.0649元 | 1.1150元 |
| 2024-01-12 | 1.0643元 | 1.1144元 |
| 2024-01-05 | 1.0637元 | 1.1138元 |
