中银纯债债券C (380006.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2012-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1545元基金经理林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银纯债债券A 、 中银纯债债券D | ||||
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中银纯债债券C(380006) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0064 元 | 8,532.44万 | 54.61万元 | 0.60% | 1.36% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.008 元 | 2.38亿 | 190.67万元 | 0.76% | |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.011 元 | 3.64亿 | 399.97万元 | 1.03% | 1.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
