中银纯债债券C (380006.jj)中银基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2012-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1769元基金经理林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银纯债债券A 、 中银纯债债券D | ||||
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中银纯债债券C(380006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,426.33万元 | 0.30% | 475.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 533.44万元 | 0.30% | 177.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 231.47万元 | 0.30% | 77.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,695.41万元 | 0.60% | 565.14万元 | 0.20% |
