中海稳健收益债券 (395001.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,492.00 | 成立日期 | 2008-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1110元基金经理王萍莉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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中海稳健收益债券(395001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.05亿 | 9,746.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.39亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.91亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.12亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 7.37亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3,190.28万 | 2,647.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 5,089.35万 | 4,248.20万元 | -- |
