中海稳健收益债券 (395001.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理王萍莉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海稳健收益债券(395001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0490元 | 1.7950元 |
| 2024-07-29 | 1.0490元 | 1.7950元 |
| 2024-07-26 | 1.0500元 | 1.7960元 |
| 2024-07-25 | 1.0450元 | 1.7910元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.7910元 |
| 2024-07-23 | 1.0500元 | 1.7960元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.8010元 |
| 2024-07-19 | 1.0580元 | 1.8040元 |
| 2024-07-18 | 1.0570元 | 1.8030元 |
| 2024-07-17 | 1.0580元 | 1.8040元 |
| 2024-07-16 | 1.0600元 | 1.8060元 |
| 2024-07-15 | 1.0590元 | 1.8050元 |
| 2024-07-12 | 1.0600元 | 1.8060元 |
| 2024-07-11 | 1.0610元 | 1.8070元 |
| 2024-07-10 | 1.0580元 | 1.8040元 |
| 2024-07-09 | 1.0580元 | 1.8040元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.8010元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.8050元 |
| 2024-07-04 | 1.0590元 | 1.8050元 |
| 2024-07-03 | 1.0620元 | 1.8080元 |
| 2024-07-02 | 1.0640元 | 1.8100元 |
| 2024-07-01 | 1.0650元 | 1.8110元 |
| 2024-06-28 | 1.0640元 | 1.8100元 |
| 2024-06-27 | 1.0620元 | 1.8080元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.8070元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.8010元 |
| 2024-06-24 | 1.0540元 | 1.8000元 |
| 2024-06-21 | 1.0610元 | 1.8070元 |
| 2024-06-20 | 1.0620元 | 1.8080元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-06-18 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-17 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-06-14 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-13 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-07 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-06-06 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-05 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-04 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.8090元 |
| 2024-05-31 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-30 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-29 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-28 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-27 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.8110元 |
| 2024-05-23 | 1.0660元 | 1.8120元 |
| 2024-05-22 | 1.0670元 | 1.8130元 |
| 2024-05-21 | 1.0670元 | 1.8130元 |
