中海稳健收益债券 (395001.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,492.00 | 成立日期 | 2008-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理王萍莉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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中海稳健收益债券(395001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1080元 | 1.8540元 |
| 2024-12-31 | 1.1100元 | 1.8560元 |
| 2024-12-30 | 1.1120元 | 1.8580元 |
| 2024-12-27 | 1.1120元 | 1.8580元 |
| 2024-12-26 | 1.1100元 | 1.8560元 |
| 2024-12-25 | 1.1090元 | 1.8550元 |
| 2024-12-24 | 1.1100元 | 1.8560元 |
| 2024-12-23 | 1.1090元 | 1.8550元 |
| 2024-12-20 | 1.1110元 | 1.8570元 |
| 2024-12-19 | 1.1080元 | 1.8540元 |
| 2024-12-18 | 1.1090元 | 1.8550元 |
| 2024-12-17 | 1.1070元 | 1.8530元 |
| 2024-12-16 | 1.1090元 | 1.8550元 |
| 2024-12-13 | 1.1130元 | 1.8590元 |
| 2024-12-12 | 1.1140元 | 1.8600元 |
| 2024-12-11 | 1.1110元 | 1.8570元 |
| 2024-12-10 | 1.1070元 | 1.8530元 |
| 2024-12-09 | 1.1000元 | 1.8460元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.8460元 |
| 2024-12-05 | 1.0970元 | 1.8430元 |
| 2024-12-04 | 1.0960元 | 1.8420元 |
| 2024-12-03 | 1.0980元 | 1.8440元 |
| 2024-12-02 | 1.0980元 | 1.8440元 |
| 2024-11-29 | 1.0940元 | 1.8400元 |
| 2024-11-28 | 1.0920元 | 1.8380元 |
| 2024-11-27 | 1.0900元 | 1.8360元 |
| 2024-11-26 | 1.0870元 | 1.8330元 |
| 2024-11-25 | 1.0870元 | 1.8330元 |
| 2024-11-22 | 1.0870元 | 1.8330元 |
| 2024-11-21 | 1.0910元 | 1.8370元 |
| 2024-11-20 | 1.0900元 | 1.8360元 |
| 2024-11-19 | 1.0870元 | 1.8330元 |
| 2024-11-18 | 1.0840元 | 1.8300元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.8330元 |
| 2024-11-14 | 1.0900元 | 1.8360元 |
| 2024-11-13 | 1.0960元 | 1.8420元 |
| 2024-11-12 | 1.0970元 | 1.8430元 |
| 2024-11-11 | 1.0980元 | 1.8440元 |
| 2024-11-08 | 1.0920元 | 1.8380元 |
| 2024-11-07 | 1.0930元 | 1.8390元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.8340元 |
| 2024-11-05 | 1.0890元 | 1.8350元 |
| 2024-11-04 | 1.0840元 | 1.8300元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.8260元 |
| 2024-10-31 | 1.0790元 | 1.8250元 |
| 2024-10-30 | 1.0780元 | 1.8240元 |
| 2024-10-29 | 1.0800元 | 1.8260元 |
| 2024-10-28 | 1.0830元 | 1.8290元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.8290元 |
| 2024-10-24 | 1.0770元 | 1.8230元 |
