中海增强收益债券A (395011.jj)中海基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2011-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理殷婧管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率47.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中海增强收益债券C | ||||
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中海增强收益债券A(395011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 101.95万元 | 0.60% | 33.98万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.39万元 | 0.60% | 9.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 21.60万元 | 0.60% | 7.20万元 | 0.20% |
