汇添富优选回报混合A (470021.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2013-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4890元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率257.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合C | ||||
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汇添富优选回报混合A(470021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 290.97万元 | 0.90% | 64.66万元 | 0.25% |
| 2024-05-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,118.29万元 | 0.90% | 287.23万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 667.63万元 | 0.90% | 185.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 566.99万元 | 0.90% | 157.50万元 | 0.25% |
