汇添富优选回报混合A (470021.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2700元基金经理赖中立管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率280.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10%异常提示: 该基金于2016-08-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优选回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选回报混合A(470021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,118.29万元 | 0.90% | 287.23万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 667.63万元 | 0.90% | 185.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 566.99万元 | 0.90% | 157.50万元 | 0.25% |
