汇添富可转换债券C (470059.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2011-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7323元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富可转换债券A | ||||
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汇添富可转换债券C(470059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,667.97万元 | 0.75% | 444.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,118.79万元 | 0.75% | 1,098.34万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,034.19万元 | 0.75% | 542.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,915.87万元 | 0.75% | 1,577.56万元 | 0.20% |
