汇添富可转换债券C (470059.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2011-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7323元基金经理吴江宏 、 胡奕管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富可转换债券A | ||||
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汇添富可转换债券C(470059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7323元 | 2.0139元 |
| 2024-12-19 | 1.7315元 | 2.0131元 |
| 2024-12-18 | 1.7331元 | 2.0147元 |
| 2024-12-17 | 1.7287元 | 2.0103元 |
| 2024-12-16 | 1.7306元 | 2.0122元 |
| 2024-12-13 | 1.7483元 | 2.0299元 |
| 2024-12-12 | 1.7645元 | 2.0461元 |
| 2024-12-11 | 1.7496元 | 2.0312元 |
| 2024-12-10 | 1.7369元 | 2.0185元 |
| 2024-12-09 | 1.7226元 | 2.0042元 |
| 2024-12-06 | 1.7226元 | 2.0042元 |
| 2024-12-05 | 1.7110元 | 1.9926元 |
| 2024-12-04 | 1.7106元 | 1.9922元 |
| 2024-12-03 | 1.7185元 | 2.0001元 |
| 2024-12-02 | 1.7162元 | 1.9978元 |
| 2024-11-29 | 1.7113元 | 1.9929元 |
| 2024-11-28 | 1.6991元 | 1.9807元 |
| 2024-11-27 | 1.7033元 | 1.9849元 |
| 2024-11-26 | 1.6859元 | 1.9675元 |
| 2024-11-25 | 1.6878元 | 1.9694元 |
| 2024-11-22 | 1.6884元 | 1.9700元 |
| 2024-11-21 | 1.7095元 | 1.9911元 |
| 2024-11-20 | 1.7065元 | 1.9881元 |
| 2024-11-19 | 1.7000元 | 1.9816元 |
| 2024-11-18 | 1.6878元 | 1.9694元 |
| 2024-11-15 | 1.6998元 | 1.9814元 |
| 2024-11-14 | 1.7143元 | 1.9959元 |
| 2024-11-13 | 1.7347元 | 2.0163元 |
| 2024-11-12 | 1.7319元 | 2.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.7390元 | 2.0206元 |
| 2024-11-08 | 1.7251元 | 2.0067元 |
| 2024-11-07 | 1.7327元 | 2.0143元 |
| 2024-11-06 | 1.7141元 | 1.9957元 |
| 2024-11-05 | 1.7223元 | 2.0039元 |
| 2024-11-04 | 1.7042元 | 1.9858元 |
| 2024-11-01 | 1.6920元 | 1.9736元 |
| 2024-10-31 | 1.6871元 | 1.9687元 |
| 2024-10-30 | 1.6866元 | 1.9682元 |
| 2024-10-29 | 1.6960元 | 1.9776元 |
| 2024-10-28 | 1.7066元 | 1.9882元 |
| 2024-10-25 | 1.7047元 | 1.9863元 |
| 2024-10-24 | 1.6932元 | 1.9748元 |
| 2024-10-23 | 1.7099元 | 1.9915元 |
| 2024-10-22 | 1.7054元 | 1.9870元 |
| 2024-10-21 | 1.7005元 | 1.9821元 |
| 2024-10-18 | 1.6922元 | 1.9738元 |
| 2024-10-17 | 1.6693元 | 1.9509元 |
| 2024-10-16 | 1.6732元 | 1.9548元 |
| 2024-10-15 | 1.6680元 | 1.9496元 |
| 2024-10-14 | 1.6816元 | 1.9632元 |
