工银信用纯债债券B
(485019.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.26万
成立日期2012-11-14
总资产规模
2.46亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3887基金经理李敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.05%
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工银信用纯债债券B(485019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
工银信用纯债债券B历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301,755.58万0.60%585.19万0.20%
2024-06-28--0.60%--0.20%
2023-12-311,732.99万0.60%577.66万0.20%
2023-11-30--0.60%--0.20%
2023-06-30690.35万0.60%230.12万0.20%
2022-12-311,139.06万0.60%379.69万0.20%