工银信用纯债债券B (485019.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2012-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4056元基金经理李敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债债券A | ||||
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工银信用纯债债券B(485019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,755.58万元 | 0.60% | 585.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,732.99万元 | 0.60% | 577.66万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 690.35万元 | 0.60% | 230.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,139.06万元 | 0.60% | 379.69万元 | 0.20% |
