工银信用纯债债券B (485019.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3945元基金经理李敏管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金工银信用纯债债券A | ||||
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工银信用纯债债券B(485019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 4.43亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.86亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 1.20亿 | 8,866.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,135.13万 | 6,118.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 6,627.04万 | 5,036.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3,144.08万 | 2,421.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 1,053.70万 | 829.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 1,342.22万 | 1,042.74万元 | -- |
